Buchung einer Depot-Zahlung der Post AG

Guten Tag, ich habe folgende Situation bzw. Frage:

Ich werde eine Zusammenarbeit mit der Post eingehen, (Paketversand, Bestellen von Ettiketen für Trackingnummern und restlicher Bürobedarf / Material) und die Post verlangt hierfür eine DEPOT-Zahlung von 1000.- welche mit 1% pro Jahr verzinst wird. Dieses Geld erhalte ich bei einer Auflösung der Kundenbezieung inkl Zins 1% wieder zurück.

Die Rechnung habe ich nun erhalten und ich möchte nun gerne wissen, wie ich diese Depot Zahlung korrekt verbuche?

Mfg

Eltoine

Hallo Eltoine

Eröffne erst in Deinem Kontoplan z.B. Konto 1412 «Depot Post AG» unter Anlagevermögen/Finanzanlagen.
Danach kannst Du die Fr. 1’000.- wie folgt beschrieben verbuchen.
1412 / 1010 mit dem Buchungstext «Depot Post AG» und den Betrag von Fr. 1’000.-

Verbuchung Zinsgutschrift Ende Jahr:
Wenn der Zins von Fr. 10.- auf das Konto der Postfinance vergütet wird
1010 / 6950 mit dem Buchungstext «Depotzins Post AG 201?» oder
Wenn der Zins von Fr. 10.- auf das Konto «Depot Post AG» gutgeschrieben wird
1412 / 6950 mit dem gleichen Buchungstext.

Steuerdeklaration im Wertschriftenverzeichnis mit «G» für Geschäftsvermögen nicht vergessen.

Freundliche Grüsse
Peter

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