Hallo Hanspeter
Danke für deine Antwort, ich habe den Fehler soeben gefunden und an das Team von Banana gesendet. Hier die Kopie meiner Mail (nur der Auszug des Fehlers):
In diesem Fall scheint aber ein Fehler vorzuliegen, den ich nun auch gefunden habe:
Hier ist Ihre Doku:
Es heisst hier:
Ohne Datum, gängige Wechselkurse für das Programm
Sie werden vom Programm für die gängigsten Umrechnungsoperationen verwendet.
Für jede verwendete Fremdwährung musseine obligatorische Zeile für den Wechselkurs ohne Datum vorhandensein.
Interpretation:
→ es MUSS also eine Zeile ohne Datum vorhanden sein. Dies ist bei uns der Fall. Ohne Datum ist der Wechselkurs zum EUR mit 1,0675 eingetragen.
→ für den August ist bei uns 1,004 eingetragen.
Buchungsvorgang:
Ich verwende korrekt den Wechselkurs aus dem Archiv, der EUR-Betrag der Buchungszeile wird korrekt mit dem Archivkurs in CHF umgerechnet.
HIER DER FEHLER: Das Konto 2101 rechnet also korrekt die 74000 EUR in 74296 Franken um (mit Kurs 1,004), allerdings wird fehlerhaft bei der Rückumrechnung für die Anzeige in EUR auf Konto 2101 nicht der Archivwechselkurs für August verwendet, sondern es wird mit dem Wechselkurs ohne Datum zurückgerechnet.
Aus dem Betrag 74296 Franken werden also geteilt durch 1,0675 die erscheinenden 69598,13 EUR.
==> dies ist ein Fehler, den ich hier technisch begründet sehe, da die Erwartung wäre, dass aufgrund des angegebenen Datums der gleiche Archivwechselkurs verwendet wird, wie bei der Umrechnung in CHF.
→ würde dieser Wechselkurs verwendet, wäre der Betrag korrekt.
Probieren Sie es gerne aus, ich bin mir sicher, dass es replizierbar ist.
Freundliche Grüsse
Tobias
Ich bin gespannt auf die Rückmeldung von Banana, bin relativ sicher, dass Banana-Nutzer diesen Fehler selber auch replizieren können. Freue mich auf Feedback 
Beste Grüsse
Tobias
