Hallo zusammen
Ich habe eine Anfrage erhalten betreffend Wertschriftenbuchhaltung. Das Ziel des Kunden ist es, für seine 3 Depots bei verschiedenen Banken jeweils eine separate Webu. Diese soll am Jahresende dann für seine persönliche Analyse in eine konsolidierte Webu dargestellt werden.
Die einzelnen Buchhaltungen will er jeweils mit seinem Vermögensberater zur Besprechung mit nehmen und sollen ihm als Kontrolle dienen.
Wichtig sind ihm folgende Punkte:
Erfolg pro Region und Anlagekategorie (Bsp. Aktien Schweiz, Aktien Ausland, Obligationen Schweiz, Obli Ausland, Fonds, Alternative Anlagen, etc.)
Übrige Finanzerfolge (Gebühren, Zinsen, etc.)
Bilanz: diese soll nach Anlagekategorien analog der Ergolgsrechnung gegliedert werden.
Frage: Hat jemand einen Kontenplan für Wertschriftenbuchhaltung welchen ich als Basis verwenden könnte oder besteht bereits ein Kontenplan für Banana?
Herzlichen Dank für das Feedback.
Luigi
